Painel de Desempenho

Entendendo suas métricas de trading

Cada número neste painel é calculado a partir das operações que você fechou no simulador de paper trading da Stockade, e armazenado localmente no seu navegador. Saber o que cada valor realmente mede é a diferença entre revisar seu trading e simplesmente admirar o lucro e a perda — analisando seu desempenho de trading aprofunda a taxa de acerto, o fator de lucro e o drawdown.

Estatísticas principais

L/P Total

A soma do lucro e prejuízo realizados em todas as operações fechadas. Posições abertas não são contadas até que você as feche, então um total favorável pode esconder uma posição perdedora que ainda está aberta.

Capital

O valor atual da sua conta — o saldo inicial de $100.000 mais o L/P total.

Taxa de Acerto

A porcentagem de operações fechadas que terminaram com lucro. Uma taxa de acerto alta é animadora, mas sozinha diz pouco: uma estratégia que ganha 80% das vezes ainda pode perder dinheiro se os 20% de perdas forem grandes o suficiente.

Fator de Lucro

O lucro bruto dividido pela perda bruta. Qualquer valor acima de 1,0× significa que você retirou mais do que devolveu, e 1,5× ou mais geralmente é considerado sólido. Ele responde à pergunta que a taxa de acerto não responde — quanto você ganha por unidade de perda absorvida.

Ganho Médio

O lucro médio das suas operações vencedoras. Compare com sua perda média: se seu ganho médio for o menor dos dois, você precisa de uma taxa de acerto correspondentemente alta só para empatar.

Perda Média

O L/P médio das suas operações perdedoras, que aparece como número negativo. Uma operação que fecha exatamente no zero conta como perda — a mesma divisão da taxa de acerto — e o cartão mostra um traço até você registrar uma operação perdedora. Junto com a taxa de acerto e o ganho médio, é tudo de que você precisa para calcular a expectativa, o quanto uma operação média ganha ou perde; tire o sinal antes de levá-la para essa fórmula.

Drawdown Máximo

A maior queda de pico a vale no seu capital, expressa em porcentagem. Esta é a métrica da dor. Ela estima o pior trecho que você teria que suportar — no trading real, geralmente é o que encerra uma estratégia bem antes de a matemática o fazer. Dimensionamento de posição e a regra de 1% explica a matemática de recuperação por trás de por que o drawdown importa tanto.

Curva de capital

A curva de capital plota o valor da sua conta após cada operação fechada. Sua forma importa mais do que o ponto final: uma subida constante indica um processo repetível, enquanto uma linha plana interrompida por um ou dois saltos enormes geralmente indica sorte.

Diário de operações

O diário lista cada operação fechada com seu símbolo, direção, preço de entrada e saída, tamanho, L/P e tempo de posição. A duração média é uma boa checagem de realidade: muitos traders descobrem que mantêm perdas por muito mais tempo que ganhos, ou operam em um período muito mais curto do que pretendiam.

Mapa de calor por horário

O mapa de calor detalha seus resultados por dia da semana e horário do dia, colorindo cada célula pelo L/P líquido. Com operações suficientes, ele pode mostrar que uma sessão em particular é silenciosamente responsável pela maioria das suas perdas. Desconfie de uma amostra pequena — uma única célula precisa de dezenas de operações por trás para que a cor signifique algo.